Votre budget prévisionnel, clef en main, en 48h
Fonctionnement ou investissement, EPRD ou PPI : nous élaborons votre budget prévisionnel directement dans la trame Excel imposée par votre financeur (ARS, Conseil départemental, CNSA, CPAM...), dans le respect strict du cadre réglementaire qui lui est propre.
Un exercice technique, sous contrainte de délai
Chaque campagne budgétaire impose aux directions d'établissements médico-sociaux de transposer une balance comptable dans une trame réglementaire propre à chaque financeur, avec des règles de présentation, des nomenclatures et des délais qui ne laissent aucune marge d'erreur.
Des trames hétérogènes
Chaque autorité de tarification (ARS, Conseil départemental, CNSA, CPAM) impose son propre modèle Excel, sa nomenclature et ses règles de présentation — sans équivalence directe d'un financeur à l'autre.
Un cadre réglementaire strict
EPRD/ERRD, CASF, nomenclature M22, instructions budgétaires et comptables : un budget non conforme s'expose à une demande de complément, voire à un rejet par l'autorité de tarification.
Un risque financier réel
Effet ciseau entre subvention et masse salariale, sous-évaluation d'un poste de charges, arbitrages d'investissement mal argumentés : les conséquences d'un budget mal construit pèsent sur plusieurs exercices.
Deux volets, une seule prestation clef en main
Budget de fonctionnement
Masse salariale et charges sociales, achats et charges externes, dotations aux amortissements, produits de la tarification — saisis et équilibrés dans votre trame réglementaire (EPRD ou budget prévisionnel annuel selon votre statut).
Budget d'investissement
Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI), plan de financement, tableaux d'amortissement et d'emprunt, subventions d'investissement — cohérents avec votre budget de fonctionnement et votre capacité d'autofinancement.
Notre livrable couvre les charges et produits d'exploitation de la trame de votre financeur. Les autres onglets du fichier (activité, effectifs, bilan, tarifs...) restent à compléter par vos équipes — nous vous indiquons lesquels lors de la livraison.
Avec ou sans balance prévisionnelle, nous livrons
Le budget est construit à partir des données dont vous disposez réellement — pas de dossier bloqué faute de comptabilité analytique.
À partir de votre balance prévisionnelle
Vous disposez d'une balance comptable prévisionnelle détaillée : nous la retraitons compte par compte et la transposons dans la trame de votre financeur. C'est l'option la plus précise, au plus près de la réalité de votre établissement.
À partir de votre budget exécutoire
Pas de balance prévisionnelle disponible ? Nous construisons votre budget à partir du dernier budget exécutoire accordé par votre financeur, majoré des hypothèses d'évolution publiées par NEXEM (masse salariale, charges courantes, structure) — une base sectorielle reconnue par les autorités de tarification.
De votre balance comptable au budget livré, en 4 étapes
Réception de votre dossier
Vous nous transmettez la balance comptable de votre établissement ainsi que la trame Excel fournie par votre financeur.
Analyse et retraitement
Nos équipes retraitent vos données comptables (masse salariale, charges, produits) et identifient les points de vigilance : effet ciseau, postes sous-budgétés, écarts à justifier.
Saisie dans la trame du financeur
Le budget est saisi directement dans le modèle imposé par votre autorité de tarification, avec contrôles de cohérence et de conformité au cadre réglementaire applicable.
Livraison en 48h
Vous recevez votre budget prévisionnel finalisé, accompagné d'une note de synthèse argumentée pour appuyer votre dossier auprès du financeur.
Une prestation pensée pour les directions d'ESMS
EHPAD, ESAT, foyers d'hébergement, SAVS/SAMSAH, LHSS/LAM, IME, services d'aide et d'accompagnement à domicile — quelle que soit votre autorité de tarification.
Vos avantages
- Vos équipes de direction se libèrent de la saisie budgétaire pour se concentrer sur l'essentiel : l'évolution du projet d'établissement et l'argumentation des mesures nouvelles
- Une conformité garantie au cadre réglementaire propre à chaque financeur
- Un risque réduit de demande de complément ou de rejet du dossier
- Un argumentaire chiffré pour objectiver vos demandes de financement
- Une prestation valable aussi bien pour le fonctionnement que pour l'investissement
Ce que nous vous demandons
- La balance comptable de votre établissement, à la date la plus récente disponible
- La trame budgétaire transmise par votre financeur (Excel)
- Votre compte administratif du dernier exercice clos
- La réponse de votre financeur sur le budget exécutoire de l'année en cours (arrêté de tarification ou budget notifié)
- Vos éventuels projets d'investissement ou évolutions d'effectifs à intégrer
- Un point de contact pour les échanges éventuels en cours d'élaboration
Un forfait simple, dégressif au nombre de budgets
Cette prestation est facturée au forfait par budget d'établissement, quelle que soit l'option retenue (balance prévisionnelle ou budget exécutoire majoré des hypothèses NEXEM). Plus votre association nous confie de budgets sur une même campagne, plus le tarif unitaire baisse — la collecte et le cadrage sont mutualisés. Devis confirmé dès réception de vos documents, avant toute intervention.
| Budgets d'une même association (même campagne) | Tarif unitaire |
|---|---|
| 1er budget | 690 € HT |
| Du 2e au 5e budget | 540 € HT (−22 %) |
| À partir du 6e budget | 490 € HT (−29 %) |
| Au-delà de 10 budgets | Offre annuelle multi-établissements, sur devis |
Exemple : une association gérant 5 services sur la même trame de financeur règle 690 + 4 × 540 = 2 850 € HT, soit 570 € HT par budget. Lorsque les services relèvent de financeurs aux trames différentes, un « premier budget » à 690 € HT s'applique par trame. Le livrable couvre les charges et produits d'exploitation de la trame de votre financeur ; les autres onglets du fichier restent à compléter par vos équipes.
Dès 490 € HT / budget
690 € HT le premier budget, tarif dégressif dès le deuxième pour une même association. Devis établi sous 24 à 48h après réception de vos documents, avant tout engagement de votre part.
Voir le détail de notre tarification →Une présentation PowerPoint pour votre conseil d'administration
Avant le dépôt officiel de votre budget, vous devez souvent le présenter à une instance interne — bureau, conseil d'administration, assemblée générale. Nous livrons, en complément du fichier remis à votre financeur, une présentation de synthèse prête à l'emploi pour cet exercice.
Slides de synthèse
8 à 12 diapositives : chiffres clés par groupe de charges, comparaison avec l'exercice précédent, points de vigilance et recommandations — livrées prêtes à être reprises devant votre instance.
350 € HT par établissement (220 € HT par établissement supplémentaire d'un même dossier)
+ Restitution en visioconférence
Un temps d'échange de 30 à 45 minutes avec votre direction pour présenter les slides et répondre aux questions avant le passage en instance.
550 € HT
+ Présentation en présentiel
Déplacement pour présenter directement votre budget devant le bureau, le conseil d'administration ou l'assemblée générale.
850 € HT (demi-journée) — déplacement en sus au-delà d'une zone de proximité
Tarifs indicatifs, confirmés lors du cadrage de votre dossier. Cette option est incluse en standard dans notre offre d'accompagnement annuel multi-établissements — contactez-nous pour en savoir plus.
Confidentialité garantie, règlement simplifié
Vos données restent confidentielles
Balances comptables et données de rémunération sont couvertes par notre charte de confidentialité : accès restreint aux seuls intervenants de votre mission, aucune transmission à des tiers, traitement en Union européenne et suppression des fichiers sources après livraison. La charte est annexée à chaque lettre de mission — elle vous engage contractuellement, pas seulement moralement.
Lire nos 8 engagements →Paiement en ligne sécurisé
Réglez votre mission par carte bancaire via un lien de paiement personnel sécurisé (Stripe, 3D Secure) : dès confirmation du règlement, votre budget finalisé, la note de synthèse et votre facture vous sont transmis. Le virement reste possible si votre établissement le préfère.
Comment fonctionne le paiement →Votre budget prévisionnel, prêt en 48h
Transmettez-nous votre balance comptable et la trame de votre financeur : nous vous recontactons sous 24 à 48h pour cadrer votre dossier.